績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.16% | 0.54% | 0.00% | 0.55% | 6.04% | 3.72% | 7.53% | -- |
| 基準指數 | -1.53% | 1.09% | -0.61% | 0.07% | 4.87% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | -0.04% | 2.49% | 3.63% | 2.83% | 7.19% | 19.75% | 21.19% | 21.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 41% | 30% | 33% | 55% | 49% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.7061 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.7251 | 0.0208 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 9.7043 | 0.0272 | 0.28% |
| 2025/04/14 | 9.6771 | 0.0550 | 0.57% |
| 2025/04/13 | 9.6221 | -0.0233 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 9.6454 | 0.0064 | 0.07% |
| 2025/04/09 | 9.6390 | -0.0335 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 9.6725 | -0.0558 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 9.7283 | -0.0832 | -0.85% |
| 2025/04/06 | 9.8115 | -0.0406 | -0.41% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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